出纳的职责主要工作内容

出纳是企业财务部门中的一个关键职位，主要负责企业的现金管理和银行业务。以下是出纳的主要工作内容与岗位职责：

主要工作内容

1. 现金管理 ：

负责现金的收付、存储、保管和结算。

每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账。

2. 银行业务 ：

办理企业与银行之间的业务，如存款、取款、转账、支票兑现等。

负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等。

3. 账务处理 ：

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账。

负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

4. 费用报销 ：

审核员工提交的报销单据，确保报销内容的真实性和合规性。

按照公司规定和审批流程，及时支付员工报销款项。

5. 报表编制 ：

编制资金日报表、月度报表等，及时报告公司资金使用和结存情况。

6. 其他工作 ：

协助会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况。

协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

岗位职责

1. 现金及银行存款管理 ：

负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

每日盘点库存现金，确保账实相符，并符合公司规定的现金限额。

2. 财务记录与报表 ：

负责记录企业的财务收支情况，包括现金收支日记账、银行存取款日记账、现金流量表等。

编制银行存款余额调节表，确保账面余额与对账单上余额调节相符。

3. 票据与印章管理 ：

保管好各种空白支票、票据、印鉴，确保其安全、完整无缺。

4. 税务与审计 ：

根据税务机关规定及公司实际情况，管理发票的购买、开具、领出登记。

参与企业的内部审计工作，发现并解决财务管理中的问题。

5. 资金安全管理 ：

确保现金、网银U盾、支付密码器、密码单、资金日报表、各种印章及其他有价证券的安全。

6. 其他行政事务 ：

协助处理公司内部员工报销的事务。

完成领导交办的其他任务。

出纳的工作需要具备高度的责任心、细致的工作态度和良好的沟通能力，以确保企业财务活动的顺利进行和资金的安全

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